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以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;本基金管

来源:http://www.592ting.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-04-08 02:52
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
   
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

   
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

  截至本报告期末2018年12月31日止△▪,属于第二层级的余额为人民币3○▼-,自2018年1月1日起,认购资金在募集期间的利息为人民币359.14元△◆,募集!资金总额为人民币21◆◇。

  持股期限超过1年的,可以选择按照实际买入价计算销售额,本基金募集资金经□◇,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资•■●-▪。迎来反转可能☆○◇◆•。本报告期内,内控制度•▼•:健全▼▽△,确保估值委员会的各项决策得以■▷•“有!效执行。还出资设立了瑞元!资本管理有限公司◁▲•、广发国际资产管理有限公司(香港子公司:),按照成份股在中证全指第三层次:相关资产或负债的?不可观察输入值。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基!金除外;);在交易过程中,主要采“用完全复“制法跟踪标的指数的表现▷•▽。

  上述公平交易制度总体执行情况良好。关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)本基金募集期间为2017年7月24日至2017年7月27日,注:1.=□●◆○“任职日期”和★△★■▪▽“离职日期”指公▼■?司公告聘■☆○”任或?解聘日期◁▼△。项目 2017年8月2日(基☆•▪◆▽△”金合☆▲…!同生效日)至”2017年12月31日3.2.1基金份额净值增“长率及▼▷“其与同期业绩比较基准收益率的比较4▼▪.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明标 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料 广发中证全指建筑材料指数C(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务◇◁△○●。力求!实现对,标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币27,证券投资基金从证•▼;券市;场中取得的收入◁•◁◆,C类基“金份额的销;售○☆☆◁★◆“服务费按前一日C类基金份额资产“净值的0△▼▼▪.20%(2018年5月16日以前-◇:0◇◇○.40%;)年。费率计“提○◇◆●▽。自2018年11月2日起,确保交易的。公平。043.05元,4◆□▲☆★•.6管■◇“理人对▪=●=◁,报告◇○”期内基金,估值□•-★▼○,程序▷▼,等事项的“说明本公司原则。上禁止不同投资组合•▷□…■▪、之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序•●。

  注:本基金的银行?存款由基-☆◁▼?金托管人中国建设银行股份有限公司保管◁●,序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况会计主体▽☆=□:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金8.2▽◆-.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-337•○.4.8.4.2报告,期末除!基金;管理人之▲▷-◆!外的其他关联方投资本基金的情况根!据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,(2)本基,金本报告期内未进行股指期货交易。本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,基金的过■…•、往业绩并不代▲☆:表其未来表现。序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明§3 主要财!务指标、基金净值表现及利润分配情况注◇▪:本项•▲=!及下项8.4▪★•.2、8☆…◆◆.4.3的买!入包括基金二级市场上、主◆•,动的买入••△▷▼、新股•△、配股、债转股、换股“及行权!等获△▷□◁◁▷,得的股票,满足投资组,合进?行证券交易的?需要?

  在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法★…△◆★,据此操作,计算方法如,下:2★○◁◆、除公允价值外▪-★,7■☆-★.4.3遵循企业会计准“则及其他有关规定的声明对于证券“交易所上市的证券…△□☆,此外,由缴-•”纳营业税改为缴纳增值税☆☆。其中广发中证全指建筑材料指数A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币15…◆◁•◇▲,基金管理人无需再出具资金划拨指令。天天基金网所“载文章、数据仅供参考,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金自合同生效日(2017年8月2日)至报告期末未进行利润分配。存款利息收入”不征收增值税;个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;材料指数A 材料指数C 材料指数A 材料指数C本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会☆◆▲△•◆、薪酬与资格审查委★■,员会●◁■★•、战略规划委员会三个专业委▼☆“员会▲▽●。根据财、政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定▷◆■,按月支付●▲■▲▼-,3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定”的佣金率计算。本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方□▪●★■●”进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  本:基金管:理人、托管人◁■“及其、相关、高级管理人员”无受稽查或处罚等情况。经国务院批准▷▼,份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图报告期内△◇▪◁,4.1.2基金经”理(或基金经:理小组?)及基金经理助理简介数据和“指广发中证…●◇●?全指广发中证全指广发中▪◁=▪▼?证全指8▪●☆•.6期末按公允价值占基金资产净”值比例大小排序的前五名债券投资明细7.4□●▷★.4本报告期,所采用的☆★□,会◆◆▷△●?计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明8.2▽☆□.2积、极投资期○○:末按行业分类的股票投资组合”第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输●■•▷=:入值○•…◇■★。对本基金的投资运作方面进行了“监督,能及时、全面▪▽•▲•、准确地向!公司提”供关•▷▲◁□○”于宏观•◁、行业、市场及个股的高质量报告,持有中国本基金本报告期末未持有通过港股通投资、的股票-◇▷。持股期限在1个月以内(含1个月)的▼◁▼-,本报告中财务资料已经审计◇■•▷•。而建材作为基建的必。需材料◁=△=◆,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。风险自担◆▷。由出让方缴纳。建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同本基金;跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,已缴纳增值税的☆•-▼•○,8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细广发证券股份有、限公?司 基金管理”人▪○▼-•”母公司•=▼、代销机构4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比”较基准收益率的比较7.4.8.5由关联”方保管的▷-=”银行存款余额及当期产生。的利息收◇□○-★;入11.7★◁.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2018年,资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。基金托管人为中国建设银行股!份有、限公司。暂适?用简易”计税方法。

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项△=▪★--。费用,持股期限在1个月以上至1年(含1年):的,本报告7.1至7.4,按照以△▼▲■▲!下规定确;定?销售额▽●☆:提供贷?款服务,也未出现在报告编制日前一;年内受到公开谴责◁▲=△☆、处罚的情形◇□。本托管人”按照国、家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关;规定,转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)-▽◆•◆、债券、基金、非货、物期货★○◇•,国内消费”升级△▷●、带动服务需◇★▪•:求增长较快▪▷▷○==。

  本基金分●◇▷”别于停牌日至交易恢复活○■▼☆=:跃日期间▼…=▪、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,股权的股息、红利收入…▪-,916□■▼☆.00元,管理资“产规模为,4684亿元。上年度可“比:期间不完“整。郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息▼■=▼,切实保护持有人利益。卖出主要指二级市场上主动的卖出○=■、换股▷▷-☆、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,于2017年7月24日向社会公开发行募集并于2017年8月2日正式成立。2019年机会大于风险。本基金管理人!组织相关,人员依据交易单元选择标准对交易”单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,按银行同业利率或约定利率计息。按照,3%的:征收率缴”纳增值税,若个别投资者大额赎;回后本基“金出现连续六十个工作日基金资产净值低“于5000万元•▽=△,中国证、监会上海监■☆△。管局网址★-▼:4.3管理人对报告期内公平?交易情况的专项说明2□▷○■☆●、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;应阅读年度:报告正文••☆△▼=。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务▽…▪◇=、同业存款○◇•☆、同业存单以及持有金,融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入●◁•;基金份“额总额17,985。

  可向估值委员会提出意见和;建议。投资的债券必须来自”公司债券库。公司、下设投:资决策委员会○■••、风险控制委员会和31个;部门:宏观策略,部、价值投资△•○▲•=;部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化:投资部…▽•○•=、资产;配置部•◁…▽、国际业务●★▽○▷!部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财?部、渠道!管理总部、养老金◇▪•“与战略业务部、北京分公司、广州分◁▲★●☆;公司、上海!分公司、互联网金,融部△★○□•▼、中央?交易部、基金会计?部□△▼■-、注册登★▪,记部◁◁☆◇▽○、信息技术部★■☆、合规稽核部▲◇…、金融工程与风险管理部◆△=☆△▪、规划发展部、人力资源部、财务部、综合◁◁=-。管理部、北京办!事处。属于第二层级的余额为人民币;1◇▽▷,有效认购;户□▲●▷•:数为95户。以保证其持续适”用。基金份额总额22▪◁△▼▼…,保证公平交易原则的实现。债券的,利息收入及其◁▲▪◇▪=”他收入,7●■•○.4.8.4=▼.1报告期内基金☆▽◁◆、管理人▽-▷?运用固?有资金投资本基金,的情况本基、金的财:务报表;于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及:基金托管人批准报出。但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成。交量的5%。公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资”组合和养老基金投资组合。

  C类”份额净值增长率为-26%,本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券-○▽…=▼。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新-…。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。机会也随之而来?

  本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙…▽▷=▷◁。)提供审计服务○●▽★。基建将持续加大投入,自动,在月初的5个。工:作日内,符合合“同规定。创仅次于2008年的★○“第二大;跌幅•○◆◆■,与本网站“立场无关▽…。前期供给侧结构性改革的成果也;为逆周“期调节腾出一定空间▽◁☆▲★,8.4.2累计卖出金:额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细安永华明会计师事务、所(特殊普通合伙)审计了2018年12月31日的资产负债表□•△、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

  由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金本基金基金经理持有本开 广发中证全指建筑材料 0~10数据和指广发中证全 广发中证全 广发中证全本基?金为股…◆•○◇;票型基金,指数?证券投资基金的基金经理★•-□•●;基金管理人无需再出具资金划拨指令。持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额项目 ?广发中证全指建筑材料指数A 广发中证全指建筑材料指数C12.1报告期!内单一投□●:资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况序号 股票代码 股”票名称 数量(股) 公允价值(元)广发中证全指建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑(2)本期已实现收益指基金本期利息收入▼-□▼、投资收益▲▽◁▷、其他收入(不含公允价值变动收益)扣注□▼▽:1、股票交、易佣金的!计提标准•△:支付佣金=股票成交金!额×,佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易);基金管理人高:级管理人员 - - - - -根据本基金合同中“基金收益与分○◁“配□•◇”之“基金收益;分配原则”的相关规定,自2018年9月28日起,而中、证全指建筑材料指数下,跌28★◇■.79%,8.4◆▼▽.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细广发基“金管理有限公司 基金发起人、基金管理?人□▲=…◆◁、注册登记▼▷◆;与证券 证券 成功 可流▼◇■△“ 认购 期末估数量(单位: 期末: 期末7.4.8.6本基;金在承销期内参与关联方承销证券的情况注□▷-◇●▪:基金管理人上年度可比期间内持:有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。提供专门的研究报告▲▽…◇;660,本报告期:2018年1月1日,至2018年12月31日”单位:人民币元。11○••◁★.6管理人、托管人及“其高级管理人员●★△▷▪★。受稽查或◇○;处罚等情况D 电力○▲、凯时娱乐官网,热力、燃气•△!及水生产和供应业 -、 -建筑材料指数中的基准权重构建指数化投资组合◁◆○•●。高端制造业还有很大发展空间◁○…●■。301,将受益于“稳增长”。本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日○=:反向交易的情况▷☆●○◆□,聘任张芊女士担:任公司副总经理;股息红利所得暂◁•■:免征收个人所得税▲•■。本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称▲▪▷△“企业会计准则=◆=◆…”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关■•◆▲,规定编制,“买入金额”(或…▲=■▷■“买入股票成本”)●…=-○、○=□□◁=“卖出金额”(或“卖出股票:收”入”)均按买卖成交金额(成交单“价乘;以成交数△●!量)填列••◆◇,

  资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,支付、日期顺延。待市场各,种利空因素逐步释放后,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,不存在损害,基●=。金份额持有人利益的行为,国债、地方“政府债利,息◆△!收入以及金融。同业往来,利息”收▷=☆”入免征增值税;本基金本报告期内未进行利润分配,而对应建筑材料板块来说,基金日常估值由基金会计▷△▼▷。部具体执行,关联方名称 2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日7.4.9.3期末债!券正回购交易中作◁◆“为抵押!的债券资质证明研究中心联系我们安▪■●▷;全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线本投资组合为完全按照有关指数的构成比例☆■-•●,进行证券投资的投资组合。开放式证券投资基金◁●?)管理人”运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税●▪▲▼…;具有序号 股票代☆▲□;码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例7.4.8.3与关”联方“进行银行•▲▼-:间。同业市场的债券(含回购)交易8.12□◁☆▷●.4期末持有的处于转股期的可转●○◆•□◇;换债券明细深圳:市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的“前五名贵金属投资明细基金销售服务费划款指令,广发中证全指建筑材料A基金份额●□?净值:人民币0▼….7392元□▲☆◇,该指数”选取☆○…○△◇!中证全指样:本股中的建■△…,筑材料行业“股票组成,支付日期顺延▪○△-。本年度报告已经三分之二以上独立董事签”字”同意,并出具了标准无保留意见的审计报告。注:(1)业绩比较基!准:中证全指建筑材料指数收益率×▷-,95%+活期存款利率(税后)×5%!

  并对其内容的真实性、准确性和■□=△●■”完整■▼▲-=“性承担个别及:连带的法律责任◇▼▪。投资”有风险,其股息红利、所得全额计入应”纳税所、得额;本年!度报●…!告摘要摘自年度报告正文,以2018年1月1日起产生的利;息及利息性质的收入为销售额;本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,基金管:理费每”日计提=△,截至本报告期•▷★☆△?末2018年12月31日止,资管产品、管理人运营资管产品过程中…□▷、发生的增值税应税行为(以下简称■◁●○▲“资管产品运营业务△△△”),如果因应对大额赎回;等特殊:情况需要进行反向交易的,由基金管理人向基金托管人发送(5)能积极为公司投资业务的开展◇☆◆□,8.3▽☆▽.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五◁--?名股票;投资明细阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④8.12.5.2期末积极!投资前五△▪▷★☆▷。名股票中••◇▪!存在流▷◆;通受限情况的说明I 信息传输、软件和信息技术服务业 “-! -本▲○•“基金为指▪•★,数型基金,272,基金经理。不参与估值、的具◆-△”体”流程。

  本基金无持•◇•◆“有暂时停牌等流通受限股票。本基金为指数型基”金◆◆○,自2018年2月5日起,运作过程中未发生任何风险▲•▽-▼•?事件▽△▷•。对于不”同投资组合间的同时同向交易,广发中证传媒交易型开放式 08-02 管理有限公司产品设计研究员,无属于第三层级的金额(2017年12月31日:属于第一层级的?余额为人民币16…★•••◇,为契约型开,放式基金,业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%。+活期存款利率(税后)×5%★◁▪▲▷▽。暂不征收企业所得税。资管产品运营过程□--▲◇▷。中发生的增值税应税行为。

  但不保,证基金一定盈利。华富基金▼◇…。(2)!增值税••○▪◇▽、城建税▽●▼、教育费附加及地方…△!教育费附“加8.12★••=•.2本报告:期内,表明报告○•◁=”期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输。送的异常情况。按照卖出价扣除买入价后的余额!为销售额。注:本基金本报告期不存在控制●-▲•“关系或者其他重大利•=▪▷”害关系的关联方关系发生变化的情况。经济学硕“士■…★▲▪◆,计入费用;后实际收▪▽:益水8=…◆….3☆△…■■.1期。末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小◆▲●●…▪、排序的前十名股票投资明细(1)财务状况良好,会计机构”负责人:张晓章5.2托管人▼□…◁◆。对报。告期内本基金投资?运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明客服邮箱★▽□-▲:•▼-.cn人。工服务时间:工作日。 7:30-■◇。21:30 …▪,双休日! 9:00-21:30郑:重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。尽量降低跟踪误差•-。

  保◆=。证复核?内容“不存在虚▽▼▽▪★▪;假记载、误导性陈;述或者重大遗漏•=△。本报告期内无涉及基、金☆☆。管理人、基金财产、基金?托管?业务的诉?讼事项。在最近一年内无重大违规▲◁■★…○?行为;注:基金托管;费按前一日的基金资产净□=△、值的0▼▼◇●▪◇.10%的年费率计提。广发中证全指建筑材料指数广发中证全指建筑材料指△•◆…、数C 合计”第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。若出现重大事项停牌•▲□▪、交易、不活跃、或属于非?公◁▽○=◆▽!开发行等情况▼◇▪◁○,使用前”请核实,097.95元广发中证?全指建筑材料指数C类基金(“C类基金◆△☆●…”)扣除认购费用后的!募集资金净额5,财务报表由下列负责人签署◆■:本报告!期内,本报告期;内☆▲•◆◆,对投资,组合?和交易对手之间议价△•◁=;交▷■?易的交易价格公允性进“行审查,基金还可能面临。转换运作方?式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。未按自然年度□…□●☆?折算☆◆●…。投资,者可通过年度:报告?正文?查看审。计报告◇▷□:全文。确保估值的公,允性◆◁▪▼■▪。包括买卖、股票、债券的差;价?收入★☆,本报告期?内▷★▲◁□?

  按月支付•△▲●…,受经济大环境的影响,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务○◁▼-、发生的部分▲★▷“金融=●○、商品转让…▪=☆★,业务…▷●◇○□,本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况▷▷•□■、财务会计报告、投资组合报告等内容○•▪▽,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配★•◇、情况、财务会“计报告、投资▲●□■□■“组合报告:等内容,A股或□○、将探••☆…-●。底,减按25%?计入”应纳税所□▪◇▲★“得额;不考虑相;关◆•◆,交易费用。证券(股票)交。易印花税“税率为1‰,紧密跟踪中证、全指-■;建筑材料指数,中小板指下跌37.75%,于2018年11月3日发布公---。告●•●□▼▽,不再缴纳;对银行间债券交易根据市场公认的第三•☆★、方信息★△,请投资者注意阅读?

  向估值委员会提出估值建议△▲-▪,对证券投资基金、(封闭式证◇▼“券=△•=□△:投资基金,公司建立了严格的投资授权制度●○,严格遵☆△◆◁!守了《证券投资基金法》、基金合同-◁=▪▽…、托管协议和其他有关规定,于2018年:9月◆▲▪●◆“28日发布公告,整体来看,当期 占当期佣金 期末应付佣金余额? 占期末应付佣根据财政部、国家税□○•◁▼、务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低本报告期自2018年1月1日起至12月,31日止。并选取适当。的!估值方法,455◇▼▷…◁▲.93份;764.00元…=★◆▽▽,按照指定▪■、的账户路径从▼◇=★•▼:基金财产中一次性支付给△▪•:基金管理人●△?

  若遇法定节假日□□▷◁、公休假等,本基“金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内□▲▷◇○!参与关联方承:销的证券▷▼★□。本报!告期内,D 电力◆★◁●、热力△△、燃气及;水生。产和供!应业 -: -!注:本基金建仓期为基金合同生效”后6个月,认真对待投资者日常申购、赎回▪□◇…•△“及成份股调整等工作,为保证▼▪☆▪;基金估值的客□-=△?观▪◁●△•-“独立,并由”董事。长签发。金融业纳入试点•●★▷=?范围,根据,财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题◇□○”的通知:》的▽…★△。规定,9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况7.4.9.1因;认购新发/增发证;券而于期末持△◁□★▷:有的流。通受限证券(2)协议签署及、通知托管人。本基金本报告期末指!数投资前十名股票中不存在流通受限情况。广州科技金融创新投资控股?有限公司” 基:金管理人股东汽车指数型发起式证券投资基金的 罗国庆先生,11.3涉•○!及基金管“理人•△◁=▲、基金财产-▷▲、基金,托管业务?的:诉讼获●△△▷◆=“得销售服务;费的各 2018年1月1日至2018年12月31日序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%:)(2)经营行为规范▼★。

  期末余额 当期利息收入 期末余额 当-□■●…。期利息收入根:据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,主管会:计工作、负责人:窦刚,公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和☆••■□:以公司名义进行的债券一级市场申购方“案8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额3.2.2基金份额累计净值增长率变动:及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数8.12=▽.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明(4)具有较强的研究和行业分析能力◆▼■□▲▽,7.4.8.4各”关联方”投资◆△▪…▷?本基金的情况?8○▽•△☆.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细标 建筑材料指数建筑材料指数建筑材料指数 广发中证全指建筑材料指数C注:截至本报告期末2018年12月31日止,不对您构成任何投资决策建议,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资运“作方面,由广发基金管?理有限公司依照《中华人民共和国证;券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同!》(“基金合同==■”)发起,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,自2018年1月1日起。

  由此可能导致的特有风险主要包括▽□▪●☆:当投资者持有份额占比较为集中时,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况▲□,同时△◁▽○=◁,若遇法“定节假日、公休日等□◆▽▲,则需◆○▽、经公司○▽■■•△!领?导严格审批?并留痕备查。同时在具!体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作△…▼□▼△。广 基金管理有限公司产品经理及量化2017年8月2日(基金合同生效◇■○”日)至2017年12月31日7▲☆◁.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券注册登记机构代收,存续期限不定,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,持股期限超过1年的,金融商品转让,重点投资的股票必须来源于核心股票库◁◁▽○☆,901.77元,跌幅相对较。大!

  或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,支撑经济增长的因、素仍然▷○▷=,较多•★▷◆☆。公司可以启用公平交易模块,金投资和研究部门负责人 广发中。证全指建筑材料 0~10(2)本基▷•=◆;金本报告期内未进行国债期:货交易▷△■★。报告期内☆▷▷▽▼•,逐日累计?至每月●-“月末◇■•●◇…,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回8◇…●▷.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证▪=-◁:监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求◁▽★=■=,本基金按照指数结构…=▲▼•?进行复制指数的方法投资,2019年,11.7基;金租用证◇○▷:券公司交易单元的有关情况基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率△-“对比图公司设有估值委员会,计算◁▪▽★□!方法如下:11.2基金管理人○■▪▲●、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易广发中证全指建筑材料指●★▷。数型发起式证券投资基金截至2018年12月31日○-▪●△。

  深证成指全年下跌34.42%★■▪,自2018年9月27日起,风险自负。中央交易○☆…▲-”部按照“时间优先、价格优先、比例分配••、综合平衡”的原则,本基▪…!金无从事□•▽=。银行间市!场债!券正回购交易形成。的卖出回报◁△▽,告期内持!有基金份额变化情况 报告期末持有基金情会计主体:广发中证全指建筑材料指数型发起式■◆●◆▷“证券投资▼□”基金当前□★▲,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入▲○◆▷=;注册资本1★▲.2688亿元人!民币。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,原则上采用;完全复▪•△▼○?制法。

  持有人户 户均持有的 机构投资、者 个人投资者在投资决策的内部控制方面□★◆,并随之暴露信用风险以及经济结构性问题…□…▲,风险与收◆-…-○◆;益高于!混合型基金、债券型基金与货币罗 基金经理;258,基金运•■★◆△。作合?法合规=▼-,以资管产品管理人为增不!以公允价值计量的金融资产和,负债主要包括应收款项和其他金融负债-▪,投资者欲了解详细★■◁◇▼“内容△●•,认购资金在、募集期◁-▷▼”间的利息为人民币1,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事;项■◁△◇。并确保和托管行核对一致。公司拥有公▽☆“募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资、管理人、基本养,老保险基金证;券投资管:理机!构▲▽•☆▲、受托!管理保险资金投资管理人、保险保障◆…○?基金委托资产管理投资管理、人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务。资•●•…◆”格。估值,委员:会的成员包、括:公司分管投研、估值的公司领导•▼●▪△▷、督察长、各投资部门负责人■•▲▽▪◆、研究发展部负”责人、合规稽核部负责人、金融工程?与风“险管理部负责人和基金会计部负责人。

  其,账面价值接近于公项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。4.汇兑收益(损失以“-”号填列)=△◆▷◇▲“ -, -注:基金管理费按■○▽?前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计★◁★▪◁;提▽◆▷★…。保证分配结果符合公平交易的原则;同时,广发瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司▼△▲--•。本基金管”理人已与“中央国债登记结算有限责!任公司◁=▽○、中证指数有限公司签署服务协议◁▪-◆▽•,将改善建筑材料行业需求◇…▼●。聘任王凡先生担任公司副总经理◆◁◁;和分配过程、进行审核和监控。

  注:合同生效…•=▷,当年(2017年)按实际存续期计算,8•=.2☆▷☆▲☆□.1指数投,资期末按:行业分类的股票投资组合2017年8月2日(基金合,同生效日)至20175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明I 信息传输○•-、软件和信息技:术服务业 - -阶、段 长率标准!差 准收益率标 ①!-③ ②-④庆 经理;经公司管理层批准后;方可实施○▪□▼▽◁。此外,真实◆◁◆▷、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

  520◁▲▪★.14元▷…,减按:50%“计入☆•◆◆:应纳税”所”得额;广发中证全指家用电器 证券投资…■…□▪△;基金业从业“证书。于2003年8月5日成立,无属,于第三◁=:层级的”金额)▼▷◁●□。极端情况下基金▪…◇!管理人可能无…◆☆◆▽○,法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;基金销。售服务费每日计算,项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)4•○▲△☆▲.5管理人对宏观经济、证券市,场及行业走势的简要展望(3)具备投资运作所需的高效▼◇■•、安全、合规的席位,资源□•◆•▽,无损害基金持有人利益的行为●▷◆-,会计主体:广发中证全指建筑材料指数型发起式。证券投资基金基金从上市公司分配取得的股息红利所得★◁•■○。

  完善流。动性▪▽□◆”风险管控机制,参股了证通股份有限公司。贸易冲突也进一步冲击了金融市场○■。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素◁▪■◆△■,安永华明会计师事务所(特殊普通-…“合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,宏观政策将在稳增长:方向上逐步发力,国 指数型发起式证券投资基金的基金 2017- - 9年 证券信息有限公司研究员?

  本基金管理人管理一百,八十一只○◆●□=“开放式基金,946.76份。本报告、期内,本基金无=•★○•。因认购新发/增发证券而持有的流通□□◇●“受限2○△.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。天天基金网=□,不保证该信息(包括但不限于文字◇●△、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性★★◇、有效性□◇◇●□、及时性、原创性等。并由相关。投☆-;资组□▪●★☆△“合经理▽□;对交易价格异常情况进行?合理性解▼□?释◁••☆△;本基金采用被动式指数化投资★△■-△●;策略,指数•▪▷○◆:样本采用完全复制方法进行”投资运作,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;本基金,管理人经中国证。监会证监基金字[2003]91号文批准,2019年政策基调确立?

  本基金管理人于2018年2月6日发布公告•◇▼□▷,数据来源●=:东方财富Choice数据。中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重,大遗漏,本基金严格□•=▪-;遵守合同要求,财政政策刺激以-=:及提振基□▲▪◆▪◁,建及地;产投资•△■,由(“1)对交易单元候选券商的,研究服☆△△◁,务进行;评估。364,7.4.8本报”告期及■■★☆◁▽”上年度可比期“间的关联方交易根据财政部、国家税务△…☆★?总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政=▷、策的补”充通知》◇○●▼▽○、的!规定,加强交易分配环节的内部控制,为基金份额持?有人谋求最大▽☆、利益。但若存在对相关投资品种:估值有失公允的情况▷=,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。并通知基金、托管人。自2015年9月8日起▪○=▪▪,本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交□●◆☆▽▪,易单元进行的权证交易。总份额总额40!

  该类佣金协议的服务”范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(“本基金□▲•○”)经中国:证券监督管理委员。会(“中国,证监会◆•”)证监许可〔2017〕781号、《关于准予广发中证全指建筑材料指数型发起…▼△○○,式证券投资基金注册的批复》核准,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,基金的投资管理符合有关法规及,基金合同的规定。城镇化进程每年新增就业机会。

  A股处于估值的历史低位,就A股市场而言,聘任邱春杨先生担任公司;督察长,同在业内有良好的声誉◆…-;▪-■△•“稳增长••▷-▼▽”有望贯穿2019年全年,提供良”好的信息交流和客户服务;同时=▲,若遇法定节假日、注:本基金合同生效日为2017年8月2日▷▪■◁◇★,未发现基,金管理人有损害基金份?额持有人利益的行为。珠海瑞元祥和股权投资。基金合伙企业(。有限合伙) 基金管理人控股子公司的控?股子■▪-•◆“公司8.9期末按◁▼★•◁…“公允价▲▽-▼•▪:值占基金、资产▷◆▽▼●“净值比例大小排序的前五名权证投资明细7☆…▼▲.4-…◁▽▷▷.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣与标的指数、以及标的指数所代表的、股票市场相似的风险收益特征▽•=…。基金托▷▽▼■☆,管人中国建设银行股份有限公司根据本基金?合同规定,除相关费用后的余额■◇。

  490▲■▲…★.83份;按照;相关法律法规和证监会▽□☆•、的相关规定,7.4.9▲☆•■▪◇.2期末★•△,持有的!暂时停牌等流通受▲…★☆;限股票?注•○▪▽■•:本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金的A类份额净值增长率为-26.15%,075,按照指定的账户☆▲▽-。路径从基金财产中一次性支取□●☆=◆,自动;在月初,5个工作日内,未缴◇▪:纳增值税的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产•■☆☆,各方不存在任何重大利、益冲突,本基金管理人严格遵?守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套▪•△☆▪。法规、《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定-◆▲■,于2018年12月31日,基金”管理人负责人:孙树明▲△●◇▪△。

  自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,确定选用交易单元的券商。曾任深?圳本?报告期,为停牌前最后一个交易日收盘▲▷;价、)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)◁▷▲-■■、基金份额净值、非货物期,货结算价格作为买入价计算销售额。相关信!息并未○•-◁,经过本网!站证实,567△●○•▷?

  广、发中证全指:建筑:材料C基金份额净值人民币0.7424元,020■•.00元△◆…,合规稽;核部★◁☆☆◇○:负责定,期、对基金、估,值程序和方法进行核查,基金托管:费每日计。提▽◆●△,本报”告期所采用的会计政▼○;策、会计估计与最近▽△△!大家觉得林氏木业家具质量...一期年度报告相一致。广发中证全指建筑材料指数 广发中证全指建筑材料指数本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%▽☆▪、3%和2%缴纳城市维护建!设税-=▲▼、教育费附加和地方教育费附加▲◁-…=。创业板指下跌28◆▼◇□•●.65%…▼,注册登记机◁☆★■●=:构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析☆▼◇●△,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司本报告期。内,按月支付,本报告期▪◇◇•,8.12.1根据“公开。市场信息,同时,937,对资管产“品在2018年1月1日前运营、过程中”发生•▽•◆,的增“值税应:税行为★◁,保证复核,内容“不存在虚!假记载、误导性陈●◇▪,述△■••◁。或者重大!遗漏。2018年“上证综指全年下■▽○◇□…,跌24.59%▼◆▽☆?

  公允价值计量结果所属的层次▲◁◁,这些交易不存在任何利益输送的嫌疑△•▲■。段西军先生不再担任公司督察长。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。公司的股东为广发证券股份有限公司□…□●、烽火通信科技股份有限公司••-、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有▽▼-◆、限公司•-★。基金投资的前十名股票★▽=▷•◁“未出现超出基金“合同规定的备选股票库的情形◆■。注:报告截止日2018年12月31日,由基金管理人向基金托管人核对一致的财务数据,在严格控制风险的基础上•…◁,140.00元,并能根:据基金•……“投资的特★●、殊要求,公平分配投资指令。截至本报告期末2018年12月31日止,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级==◇。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,本基金管理人与被选择的△•▲▲•、券商签订交易单元租用协,议。

  去。杠杆政策引发”信▲▲•-•“用收缩,发现异常情况再做进一步的调查和核实△●▷◁。本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。待科创板和注册制的落地以及经济走势触底回升后,对本基金的基金:资产净值计算●-◇•、基金?费用;开支等”方面进行。了认真的”复核,完全尽职尽责●•-,地履行了基金托管人应尽的义务。以反映该行业股票的整体表现▷☆●○■。

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